قیمت چگونه رفتار میکند؟
رفتار قیمت متاثر از هیجانات، ترس ها، نگرانی ها و امیدها به صورت هم جهت است که تاثیر خود را روی عرضه و تقاضا نشان می دهد و باعث ایجاد تغییرات در قیمت می شود. در واقع قیمت زمانی در یک جهت حرکت میکنند که اکثریت معامله گران در آن جهت معامله می کنند. برای به دست آوردن سود در بازار باید تمایل بازار و معامله گران را شناخت و در آن جهت به معامله پرداخت. تمایل یا گرایش بازار که جهت اصلی بازار به آن سمت است را Market Sentiment میگویند. جهت شناخت تمایل بازار دو عامل مورد نیاز است:
- تشخیص جهت معاملات از طریق آشنایی با نمودارها
- تشخیص جو بازار در مورد آن کالا در زمان انجام معامله از طریق اخبار و رسانه ها
نحوه رفتار قیمت بر روی نمودار
قیمت بر روی نمودار به صورت ترکیبی از امواج حرکت میکند و شناخت جهت تمایل امواج از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی است.
دو نوع حرکت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد:
حرکت جنبشی
حرکت قیمت در جهت اصلی روند را که معمولا با شتاب و انرژی زیادی همراه است حرکت جنبشی می گویند.
حرکت اصلاحی
حرکت اصلاحی حرکتی است که قیمت پس از حرکت جنبشی و خسته شدن انجام می دهد، این حرکت خلاف جهت حرکت جنبشی و روند اصلی می باشد.
به عنوان مثال در یک روند صعودی زمانی که قیمت حرکت می کند نمی تواند به صورت مستقیم و بدون هیچ استراحتی مسافت طولانی را بپیماید و پس از هر حرکت پر شتابی (حرکت جنبشی) حتما نیاز به استراحت (حرکت اصلاحی) دارد.
بنابراین پس از اینکه قیمت یک «های» جدید را تجربه کرد استراحت خود را شروع میکند و پس از هجوم مجدد سرمایه گذاران، قیمت حرکت جنبشی خود را از سر می گیرد و احتمال می رود که قیمت سطح بالاتری از سطح قبلی را تجربه کرده و یک نقطه «های» جدید را بسازد.
بنابراین حرکت قیمت به صورت ترکیبی از حرکت های جنبشی و اصلاحی است. به عبارتی زمانی که سرمایه گذاران سودهای خود را نقد میکنند قیمت افت میکند و مجددا زمانی که سرمایه گذاران وارد مارکت می شوند قیمت رشد خواهد کرد به شکل زیر توجه کنید
در روند نزولی هم حرکت جنبشی و حرکت اصلاحی به همین شکل است با این تفاوت که جهت حرکت آنها متفاوت خواهد بود
روند خنثی
روند خنثی روندی است بدون حرکت جنبشی که جهت خاصی به سمت خاصی ندارد و صرفا دارای حرکت اصلاحی می باشد (شکل ۳۰۱)
در روند خنثی قیمت ممکن است به هر سمتی برود بالا یا پایین و تا زمانی که قیمت راه خودش را پیدا نکرده است
معامله گران تصمیمی برای خرید یا فروش ندارند و تشخیص آنها این است که مارکت در حال حاضر جهت ندارد. معمولا سرمایه گذاران زمانی سرمایه خود را وارد بازار می کنند که جهت مارکت مشخص باشد.
نام گذاری امواج
اگر بخواهیم امواج را به صورت واضحتر بشناسیم باید بتوانیم آنها را نام گذاری کنیم تا بتوانیم بر روی چارت جهت آنها را تشخیص بدهیم
همانطور که در شکل ۴۰۱ مشاهده می شود قیمت در ابتدای روند صعودی یک نقطه بالا (High) و یک نقطه پایین (Low) ساخته است، برای تشخیص بهتر این نقاط و نقاطی که بعد از آنها ساخته می شود نقطه بالای بعدی بالای بالاتر یا Higher High نامیده می شود.
وجود نقطه Higher High نشان دهنده صعودی بودن روند است چون این نقطه High از نقطه High قبلی بالاتر است و زمانی این نقطه تشکیل می شود که روند صعودی باشد. نقطه Higher High را میتوان HH هم نام گذاری کرد تا بتوان آن را به راحتی بیان کرد.
حال ببینیم نقطه Low که از Low قبلی خود بالاتر است را چه باید نامید، این نقطه از نقطه پایین قبل از خود بالاتر است پس می توان آن را Higher Low نامید که آن را نیز می توان به اختصار HL نامید. نقطه HL به ما نشان میدهد نقطه Low که تشکیل شده است از Low قبلی خود بالاتر است پس این روند یک روند صعودیست.
در یک روند صعودی شاهد تشکیل Higher های پشت سر هم هستیم، هم Higher High و هم Higher Low (شکل ۵.۱).
در مورد روند نزولی هم به همین شکل است و تنها جهت آن با روند صعودی تفاوت دارد (شکل ۶۰۱). در روند نزولی نقطه بالای پایینتر را Lower High یا LH و نقطه پایین پایینتر را Lower Low یا LL مینامند که این نقاط هم به وضوح نشان دهنده روند نزولی می باشند.
در یک روند نزولی شاهد تشکیل Lower های پشت سر هم هستیم، هم Lower High و هم Lower Low
به همین شکل می توانیم نامگذاری امواج را انجام دهیم و توسط این نامگذاری جهت مارکت را مشخص نماییم.
چگونگی تشخیص یک روند و اصلاحی آن
تشخیص یک روند و یک اصلاحی برای یک معامله گر یا تریدر بسیار مهم است برای تشخیص جهت یک روند به صورت چشمی از روی نمودار کافی است حرکت های جنبشی و اصلاحی را بر اساس «های» ها و «لو» ها تشخیص داد. به عبارتی همان گونه که گفته شد:
تشخیص روند صعودی = تشکیل Higher X های پشت سر هم
تشخیص روند نزولی = تشکیل Lower X های پشت سر هم