تعریف پیوت (pivot)
خطوط پیوت خطوط حمایت و مقامتی هستند که بر اساس محاسبه مشخصات یک دوره زمانی مشخص بدست می آیند. مانند پیوت های روزانه که بر اساس بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل به دست می آیند و کارایی آنها در دوره زمانی مثلا روز بعد از محاسبات است.
محاسبه خطوط پیوت روزانه
پیوت های روزانه نقاطی از قیمت هستند که بر اساس رفتار گذشته قیمت در روز قبل به دست می آیند:
Pivot = (Yesterday High + Yesterday Low + Yesterday Close)/3
نقطه پیوت نقطه ای است که نشان دهنده احتمال رفتار قیمت در روز بعد می باشد. اکثر بروکرها صرفا بر اساس پیوت روزانه تحلیل خود را برای کاربران ارسال می کنند. بعضی از تحلیل گران حضور قیمت در بالای پیوت روزانه را نشانه روند صعودی و نفوذ قیمت به زیر پیوت را نشان دهنده افت قیمت میدانند. خطوط حمایت و مقاومت بر اساس این پیوت های روزانه نیز دارای اهمیت هستند و از فرمول های زیر بدست می آیند:
بازار آرام و رنج
Range = (Yesterday High - Yesterday Low)
یعنی قیمت بین High و Low قیمت دیروز در نوسان است و بازار رنج و آرامی است.
خط مقاومت اول
R1 = 2x Pivot - Yesterday Low
خط مقاومت دوم
R2 = Pivot + Range
خط مقاومت سوم
R3 = Pivot + 2x Range
خط حمایت اول
S1 = 2x Pivot - Yesterday High
خط حمایت دوم
S2 = Pivot - Range
خط حمایت سوم
S3 = Pivot - 2x Range
اندیکاتورهایی مثل Pivot per day پیوتهای روزانه را بهصورت اتوماتیک محاسبه میکنند و نیازی به محاسبه بهصورت دستی نیست.
از تایم ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان پیوتهای روزانه را بهوسیله اندیکاتور Pivot per day بر روی چارت توضیح میدهند.
پیشنهاد اکثر بانکها و بروکرها برای انجام معاملات روزانه این است که بالای پیوت های روزانه قیمت احتمالاً یا ترجیحا بالا میرود و ترجیح ما بر این اساس است که پوزیشن های Buy یا پوزیشن های Long بگیریم و بازار فرازی یا بالارونده را بیشتر در نظر داشته باشیم و زیر پیوت های روزانه قیمت پایین میآید و ترجیحا پوزیشن های Sell یا پوزیشن های Short میگیریم.
بعضی وقتها بهجای Sell Position میگویند Short Position و بهجای Buy Position میگویند Long Position و نباید این موارد را اشتباه بگیریم و همچنین بازارهای Bullish یا بازارهای گاوی به بازارهایی گفته میشود که قیمت در آن جهت صعودی گرفته و در حال افزایش است و در بازارهای مالی اشاره به این حرکت دارد که Bull یا گاو سرش را از زمین به سمت بالا بلند کرده و هدف خودش را به بالا پرتاب میکند و بازارهای Bearish یا بازارهای خرسی بازارهایی هستند که در حال ریزش و افت قیمت هستند و بهنوعی اشاره دارد به زمانی که خرس روی دو پای خود ایستاده و برای آمدن روی چهار دستوپا، دودست خود را پایین میآورد.
چرا خطوط پیوت روزانه مهم هستند؟
پیوت های روزانه از این نظر مهم هستند چون بانکهای بزرگ بر اساس خطوط پیوت های روزانه ترید میکنند. اگر تریدهای روزانه انجام میدهیم پیوت های روزانه خیلی مهم هستند اما در تحلیلهای بلندمدت پیوت روزانه اهمیت خاصی ندارند و پیوت های هفتگی و ماهانه اهمیت پیدا میکنند.
اگر قیمت از مقاومت R1 رد شد تا R2 خواهد رفت. شکست حمایت و مقاومت به معنای تشکیل یه کندل کامل در سمت جدید است. کندل بعد از شکست حمایت و مقاومت حتما باید مطابق الگوی کندل شناسی تائید کننده این شکست باشد. قیمت قبل از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت قوی و چندین پیپ مانده به آنها واکنش نشان میدهد پس نیاز نیست دقت خاصی در قیمت دقیق حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
برای معاملات درون روزانه ترکیب مطالب گذشته و مبحث پیوت ها و همپوشانی آنها تائیدیه بیشتری به ما میدهد.