تعریف خط روند
خط روند خطی فرضی است که قیمت پس از برخورد به آن به جهت اصلی خود ادامه می دهد. خط روند از اصولی ترین و مفیدترین ابزارهای تکنیکال است که به معامله گر کمک میکند تا در جهت درست بازار معامله کند. دو نوع خط روند وجود دارد:
- خط روند صعودی
- خط روند نزولی
خطوط روند – خط روند صعودی
خط صافی است که کف موج های بالا رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی مثبت دارد.
خطوط روند – خط روند نزولی
خط صافی است که سقف موج های پایین رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی منفی دارد.
مشخصات خطوط روند
روند رو به بالا یا صعودی به صورت حمایت عمل میکند و نشان دهنده این است که تقاضا با بالا رفتن قیمت افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر است. یک شکست قیمت به زیر خط روند مثبت، نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر دارد.
یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که از وصل کردن دو یا چند نقطه ماکسیمم به دست می آید. نقطه حداکثر دوم باید پایینتر از نقطه اول باشد تا خطی با شیب منفی را تشکیل دهد. روند منفی به صورت مقاومت عمل کرده و نشان دهنده افزایش در عرضه علیرغم افت قیمت است.
یک شکست ناگهانی در قیمت و بالا رفتن قیمت از خط روند نشان دهنده کم شدن عرضه خالص بوده و باید احتمال تغییر در روند قیمت را در نظر داشت. هر چه تعداد برخوردها به خط روند بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار خط روند است. با رسم خط روند در روند صعودی بیشتر HL ها و در روند نزولی بیشتر LHها با خط روند برخورد خواهند داشت و پس از برخورد در جهت روند تغییر جهت میدهند (شکل ۱۰۴).
شکل ۱۰۴: مفهوم روند صعودی و روند نزولی
شرایط روند و تشخیص اتمام روند
در یک روند هر چه تعداد برخورد قیمت با خط روند و برگشت قیمت بیشتر باشد خط روند معتبرتر است. روندها در بازه های زمانی بالاتر اعتبار بیشتری دارند مثلا روند روزانه از روند یک ساعته معتبرتر است و باید در تایم فریم های بالاتر هم خط روند را رسم کرد. حرکت قیمت در تایم های بالاتر می تواند برای ورود به پوزیشن در تایم های پایینتر مورد استفاده قرار بگیرد.
باید در نظر داشت که نفوذ ناچیز قیمت به داخل خط روند به معنای شکسته شدن آن نیست و در صورتی که این اتفاق افتاد باید خط روند ثانویه نیز رسم شود تا در آینده واکنش قیمت به خط روند ثانویه را هم در نظر بگیریم.
چگونه می توان تشخیص داد که روند در حال تغییر است؟
با توجه به بحث مهم روند و تغییر آن، تشخیص به موقع تغییر روند از اهمیت زیادی برخوردار است. یک تریدر باید بتواند خطوط روند را رسم کرده و از آنها استفاده نماید تا بتواند در جهت درست معامله کرده و زمان تغییر روند را هم توسط همین خطوط بتواند تشخیص دهد.
دو عامل اصلی اولین اخطارهای تغییر روند هستند (شکل ۲۰۴):
- کم شدن شیب قیمت و ماندن در نزدیکی خط روند یا همان کم شدن مومنتوم یا شتاب قیمت
- شکسته شدن خط روند و نفوذ قیمت به زیر خط روند در روند صعودی و بالای خط روند در روند نزولی
نباید فراموش کرد که عوامل بالا صرفا اخطار برای تغییر روند هستند نه دلیل محکم.
شکل ۲۰۴: اخطارهای تغییر روند
در رسم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت باید دقت کرد که سایه ها هم اهمیت دارند.
از تایم ۱۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تغییر روند و اخطارهای آن را بر روی چارت توضیح می دهند.
