تعریف الگوی قیمت
الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.
دسته بندی الگوهای قیمت:
- الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
- الگوهای ادامه دهنده روند
همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.
دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند
الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی
الگوی سر و شانه صعودی و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte
الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).
شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی
یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.
نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.
کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.
الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns
شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.
شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی
از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.
الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)
الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern
الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).
شکل ۳: الگوی سقف دوقلو
زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.
الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern
شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).
شکل ۴: الگوی کف دوقلو
از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.
در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.
الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)
الگوی سقف سه قلو Triple Top Pattern
الگوی سقف سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).
شکل۵ : الگوی سقف سه قلو
شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی تر بین دوقله یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.
الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern
شکل ۶: الگوی کف سه قلو
شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).
غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.
در فصل بعدی یعنی فصل ۱۳: الگوهای قیمت – قسمت دوم آموزش داده خواهد شد.
